7 Tage | -0,90% | lfd. Jahr | +1,81% |
1 Monat | +0,71% | 1 Jahr | +9,99% |
3 Monate | +1,23% | 3 Jahre | +5,13% |
6 Monate | +6,02% | 5 Jahre | +24,91% |
Fondsvolumen | 1.460,00 Mio |
Auflagedatum | 12.11.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,62% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,07% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,53 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,12 |
12-Monats-Hoch | 10,10 Euro |
12-Monats-Tief | 8,81 Euro |
Tracking Error | 2,65 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,03 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 5,54 |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,11 € |
01.12.2023 | Ausschüttung | 0,11 € |
01.09.2023 | Ausschüttung | 0,13 € |
01.06.2023 | Ausschüttung | 0,16 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Paul Causer |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.11.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index EUR Hedged NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |