7 Tage | +1,18% | lfd. Jahr | +3,76% |
1 Monat | -1,60% | 1 Jahr | +13,45% |
3 Monate | +2,27% | 3 Jahre | +18,58% |
6 Monate | +15,37% | 5 Jahre | +47,79% |
Fondsvolumen | 414,57 Mio |
Auflagedatum | 24.02.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,77% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,74% |
Ausgabeaufschlag | 10,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,85% |
Ausschüttungsrendite | 0,84% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,29 |
12-Monats-Hoch | 1.600,26 Euro |
12-Monats-Tief | 1.351,47 Euro |
Tracking Error | 4,34 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 0,76 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 16,54 |
FBG Individual W ESG-VA | 118,20 € | -0,50% | |
Candriam Bonds Credit Opportunities N | 184,70 € | -0,01% | |
BlueBay Impact-Aligned Bond Fund I USD | 88,4223 € | +0,24% |
12.09.2023 | Ausschüttung | 13,23 € |
02.09.2022 | Ausschüttung | 9,05 € |
02.09.2021 | Ausschüttung | 5,00 € |
21.08.2020 | Ausschüttung | 5,02 € |
KVG | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG |
Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 24.02.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.07. |