PRIME VALUES Growth I (EUR)

Fonds
WKN:  A1W9CV ISIN:  AT0000A153H4
156,51
-0,87 €
-0,55%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
65,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des PRIME VALUES Growth I (EUR)

7 Tage +0,10% lfd. Jahr +1,27%
1 Monat -2,78% 1 Jahr +6,68%
3 Monate +0,52% 3 Jahre +1,50%
6 Monate +10,59% 5 Jahre +12,17%

Strategie des PRIME VALUES Growth I (EUR)

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind.
Fondsmanagement: Arete Ethik Invest AG

Risiko

Fondsvolumen 65,40 Mio
Auflagedatum 13.03.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,09%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,02%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,34
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,44
12-Monats-Hoch 161,73 Euro
12-Monats-Tief 141,49 Euro
Tracking Error 2,37
Korrelation 0,95
Alpha -0,12
Beta 0,95
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio 7,71

Ausschüttungen des Fonds

15.02.2024 Ausschüttung 1,60 €
15.02.2023 Ausschüttung 1,60 €
15.02.2022 Ausschüttung 1,80 €
15.02.2021 Ausschüttung 1,60 €

Stammdaten

KVG Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsmanager Arete Ethik Invest AG
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 13.03.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.