7 Tage | +2,96% | lfd. Jahr | +2,38% |
1 Monat | +0,11% | 1 Jahr | +11,94% |
3 Monate | +3,52% | 3 Jahre | +4,22% |
6 Monate | +9,56% | 5 Jahre | +19,27% |
Fondsvolumen | 285,04 Mio |
Auflagedatum | 08.05.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,11% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,06 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,67 |
12-Monats-Hoch | 10,52 Euro |
12-Monats-Tief | 9,30 Euro |
Tracking Error | 4,80 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,07 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 4,79 |
Guinness Asian Equity Income Fund Y EUR Acc | 13,6107 € | +0,16% | |
Guinness Asian Equity Income Fund C EUR Acc | 20,5126 € | +0,16% | |
CMI Pacific Basin Enhanced Equity Fund DC1 | 58,1143 € | +0,69% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,24 € |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,19 € |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,29 € |
01.07.2022 | Ausschüttung | 0,18 € |
KVG | Waystone Management Company (IE) Limited |
Fondsmanager | Herr Edmund Harriss |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 08.05.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |