7 Tage | +1,12% | lfd. Jahr | +6,35% |
1 Monat | -1,33% | 1 Jahr | +16,23% |
3 Monate | +4,22% | 3 Jahre | +16,75% |
6 Monate | +17,55% | 5 Jahre | +45,08% |
Fondsvolumen | 59,70 Mio |
Auflagedatum | 09.06.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,13% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,31 |
12-Monats-Hoch | 264,09 Euro |
12-Monats-Tief | 218,89 Euro |
Tracking Error | 2,53 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 11,62 |
Quant IP Global Patent Leaders P (a) | 116,844 € | +0,78% | |
Quant IP Global Patent Leaders I (a) | 131,94 € | +1,36% | |
GENEON Nachhaltige Aktien A | 106,05 € | -0,92% |
24.08.2023 | Ausschüttung | 0,34 € |
20.04.2021 | Ausschüttung | 0,52 € |
28.04.2020 | Ausschüttung | 0,85 € |
18.04.2019 | Ausschüttung | 0,79 € |
KVG | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.06.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World GR EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |