7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | -1,90% |
1 Monat | -1,72% | 1 Jahr | +9,56% |
3 Monate | -0,85% | 3 Jahre | -2,61% |
6 Monate | +6,33% | 5 Jahre | -0,30% |
Fondsvolumen | 47,86 Mio |
Auflagedatum | 08.05.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,84 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,64 |
12-Monats-Hoch | 67,91 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 59,20 US-Dollar |
Tracking Error | 6,73 |
Korrelation | 0,46 |
Alpha | 0,52 |
Beta | 0,67 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 14,40 |
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund I2 USD | 14,9258 € | +1,88% | |
Pictet TR - Mandarin-P USD | 171,0948 € | +0,71% | |
ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus | 4,05 € | -0,49% |
11.12.2023 | Ausschüttung | 3,73 $(3,47 €) |
12.12.2022 | Ausschüttung | 2,69 $(2,55 €) |
13.12.2021 | Ausschüttung | 2,67 $(2,36 €) |
11.12.2017 | Ausschüttung | 3,55 $(3,01 €) |
KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.05.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |