Global Income - Interest & Dividend CH-hedged

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2441285488
9,9238 €
-0,01
-0,10%
17.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,82%
Fondsgröße
-  
Währung
CHF
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Global Income - Interest & Dividend CH-hedged

7 Tage -1,12% lfd. Jahr +6,78%
1 Monat -0,41% 1 Jahr +14,31%
3 Monate +1,52% 3 Jahre -
6 Monate +6,43% 5 Jahre -

Strategie des Global Income - Interest & Dividend CH-hedged

Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Fonds investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und geschlossene REITs, daneben auch in Renten, Wandel- und Unternehmensanleihen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.
Fondsmanagement: Genève Invest (Europe) S.A.

Risiko

Fondsvolumen 34,08 Mio
Auflagedatum 18.04.2022
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,09%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,37%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 3,17%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,58
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,72
12-Monats-Hoch 9,88 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 8,32 Schweizer Franken
Tracking Error 12,27
Korrelation 0,82
Alpha -0,20
Beta 2,16
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 5,38

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Ausschüttungen des Fonds

08.04.2024 Ausschüttung 0,075 CHF(0,076 €)
08.01.2024 Ausschüttung 0,075 CHF(0,081 €)
06.10.2023 Ausschüttung 0,075 CHF(0,078 €)
07.07.2023 Ausschüttung 0,075 CHF(0,077 €)

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager Genève Invest (Europe) S.A.
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2022
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.