Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) EUR
Fonds
WKN: A12G2P ISIN: LU1147470253
10.04
10,07
€
+0,03 €
+0,30%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,49%
Fondsgröße
87,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) EUR
| 7 Tage | -0,30% | lfd. Jahr | -2,33% |
| 1 Monat | -1,95% | 1 Jahr | +3,28% |
| 3 Monate | -1,18% | 3 Jahre | -10,17% |
| 6 Monate | +4,80% | 5 Jahre | -6,87% |
Strategie des Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) EUR
Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement:
Herr Matthias Hoppe
Risiko
| Fondsvolumen | 87,08 Mio |
| Auflagedatum | 13.02.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,45% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,45% |
| Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,48% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,41 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,14 |
| 12-Monats-Hoch | 10,31 Euro |
| 12-Monats-Tief | 9,56 Euro |
| Tracking Error | 1,79 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,24 |
| Beta | 1,18 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | 1,28 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,25 € |
| 01.07.2022 | Ausschüttung | 0,26 € |
| 01.07.2021 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 01.07.2020 | Ausschüttung | 0,36 € |
Stammdaten
| KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Matthias Hoppe |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.02.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month EURIBOR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
