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Templeton Global Bond Fund Class I (Mdis) JPY
Fonds
WKN: A2ALF8 ISIN: LU0563142966
1075.34
6,3868
€
-3,71 ¥
-0,35%
29.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,84%
Fondsgröße
-
Währung
JPY
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Templeton Global Bond Fund Class I (Mdis) JPY
| 7 Tage | +1,39% | lfd. Jahr | +1,10% |
| 1 Monat | -0,36% | 1 Jahr | +3,61% |
| 3 Monate | +0,53% | 3 Jahre | +10,55% |
| 6 Monate | +5,60% | 5 Jahre | -9,30% |
Strategie des Templeton Global Bond Fund Class I (Mdis) JPY
Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 2.764,53 Mio |
| Auflagedatum | 08.12.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Japanischer Yen |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,85% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,84% |
| Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,96% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,27 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,04 |
| 12-Monats-Hoch | 1.082,66 Japanischer Yen |
| 12-Monats-Tief | 1.017,32 Japanischer Yen |
| Tracking Error | 3,47 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,78 |
| Beta | 1,66 |
| Information Ratio | -0,16 |
| Treynor Ratio | -3,64 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.04.2024 | Ausschüttung | 4,39 ¥(0,027 €) |
| 08.03.2024 | Ausschüttung | 4,47 ¥(0,028 €) |
| 08.02.2024 | Ausschüttung | 4,29 ¥(0,027 €) |
| 09.01.2024 | Ausschüttung | 4,08 ¥(0,026 €) |
Stammdaten
| KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.12.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan GBI Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
