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FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU-QD (D)
Fonds
WKN: A119QC ISIN: LU1095741473
879.55
822,84
€
+3,01 $
+0,34%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,92%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU-QD (D)
| 7 Tage | +1,08% | lfd. Jahr | +0,56% |
| 1 Monat | -0,13% | 1 Jahr | +2,87% |
| 3 Monate | +0,85% | 3 Jahre | +4,54% |
| 6 Monate | +10,01% | 5 Jahre | +10,28% |
Strategie des FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU-QD (D)
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 1.620,36 Mio |
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,91% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,91% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,40 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,14 |
| 12-Monats-Hoch | 890,07 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 795,63 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,98 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | -0,10 |
| Beta | 0,78 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | 3,72 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 29.02.2024 | Ausschüttung | 10,99 $(10,17 €) |
| 30.11.2023 | Ausschüttung | 10,79 $(9,87 €) |
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 11,02 $(10,16 €) |
| 31.05.2023 | Ausschüttung | 10,86 $(10,17 €) |
Stammdaten
| KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
