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First Class - Global Equities
Fonds
WKN: A0M6JQ ISIN: LU0328220883
165.03
163,52
€
-1,51 €
-0,91%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,45%
Fondsgröße
23,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des First Class - Global Equities
| 7 Tage | +0,39% | lfd. Jahr | +4,16% |
| 1 Monat | -1,15% | 1 Jahr | +13,73% |
| 3 Monate | +2,52% | 3 Jahre | +18,79% |
| 6 Monate | +13,54% | 5 Jahre | +36,53% |
Strategie des First Class - Global Equities
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Fonds investieren.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 23,16 Mio |
| Auflagedatum | 07.11.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,38% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Orderannahmesschluss | 16:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,32 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,18 |
| 12-Monats-Hoch | 166,95 Euro |
| 12-Monats-Tief | 142,13 Euro |
| Tracking Error | 5,07 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,26 |
| Beta | 0,70 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 17,72 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.12.2019 | Ausschüttung | 0,40 € |
| 11.12.2018 | Ausschüttung | 0,72 € |
Stammdaten
| KVG | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.11.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
