7 Tage | +1,17% | lfd. Jahr | +7,55% |
1 Monat | +7,34% | 1 Jahr | +14,95% |
3 Monate | +6,93% | 3 Jahre | +10,95% |
6 Monate | +13,43% | 5 Jahre | +38,03% |
Fondsvolumen | 11.352,00 Mio |
Auflagedatum | 30.01.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,89% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,89% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,57% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,20 |
12-Monats-Hoch | 19,04 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 15,76 US-Dollar |
Tracking Error | 5,85 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 0,06 |
Beta | 0,61 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | 10,64 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged) | 21,3319 € | +0,23% | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-ACC-EUR | 36,80 € | +0,24% | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR | 23,17 € | -0,03% |
01.05.2024 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dan Roberts |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.01.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Index Hedged EUR |
Geschäftsjahresende | 30.04. |