7 Tage | +1,64% | lfd. Jahr | +8,90% |
1 Monat | +0,42% | 1 Jahr | +12,78% |
3 Monate | +8,38% | 3 Jahre | -20,07% |
6 Monate | +11,59% | 5 Jahre | +7,69% |
Fondsvolumen | 2.976,00 Mio |
Auflagedatum | 18.10.1993 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,16% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 15,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,59 |
12-Monats-Hoch | 27,40 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 23,30 US-Dollar |
Tracking Error | 4,63 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,01 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 5,62 |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I (EUR) | 12,84 € | -0,70% | |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y Acc (USD) | 14,2542 € | -0,79% | |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc (USD) | 17,921 € | -0,18% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,049 $(0,045 €) |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,027 $(0,023 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Nick Price |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.10.1993 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |