7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | -1,01% |
1 Monat | -2,09% | 1 Jahr | +4,79% |
3 Monate | +1,45% | 3 Jahre | -24,62% |
6 Monate | +11,35% | 5 Jahre | -18,22% |
Fondsvolumen | 647,00 Mio |
Auflagedatum | 07.11.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,91% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,82% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,11 |
12-Monats-Hoch | 5,66 Euro |
12-Monats-Tief | 4,91 Euro |
Tracking Error | 8,53 |
Korrelation | 0,56 |
Alpha | -0,41 |
Beta | 1,48 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 3,01 |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR) | 21,19 € | +0,66% | |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR) Hedged | 6,008 € | -0,45% | |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (USD) | 7,75561 € | +0,31% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,069 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,061 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,069 € |
01.05.2023 | Ausschüttung | 0,065 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.11.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |