7 Tage | -0,26% | lfd. Jahr | -0,70% |
1 Monat | -2,37% | 1 Jahr | +3,86% |
3 Monate | +1,02% | 3 Jahre | -26,52% |
6 Monate | +10,67% | 5 Jahre | -21,14% |
Fondsvolumen | 647,00 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,61% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,73 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,01 |
12-Monats-Hoch | 11,42 Euro |
Tracking Error | 8,53 |
Korrelation | 0,56 |
Alpha | -0,44 |
Beta | 1,45 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 2,59 |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (USD) | 7,731 € | -0,12% | |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y Acc (USD) | 19,6018 € | +0,29% | |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (USD) | 17,05 € | -0,21% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,70 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.06.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |