7 Tage | -0,43% | lfd. Jahr | +2,07% |
1 Monat | -1,60% | 1 Jahr | +0,32% |
3 Monate | +0,03% | 3 Jahre | -0,93% |
6 Monate | +2,63% | 5 Jahre | +7,00% |
Fondsvolumen | 216,00 Mio |
Auflagedatum | 18.06.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,67% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,69% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,78 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,61 |
12-Monats-Hoch | 14,91 Euro |
12-Monats-Tief | 13,81 Euro |
Tracking Error | 3,92 |
Korrelation | 0,65 |
Alpha | 0,01 |
Beta | 0,87 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | -2,34 |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I QDist (USD) | 7,93126 € | -0,11% | |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (RMB) | 18,0681 € | +0,08% | |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (EUR) | 14,011 € | -0,04% |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Bryan Collins |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.06.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofAML US High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |