7 Tage | +0,27% | lfd. Jahr | +5,04% |
1 Monat | +3,33% | 1 Jahr | +7,67% |
3 Monate | +6,65% | 3 Jahre | +0,63% |
6 Monate | +9,37% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 1.679,00 Mio |
Auflagedatum | 27.03.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,06% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,07% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,08% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,33 |
12-Monats-Hoch | 14,58 Euro |
12-Monats-Tief | 12,92 Euro |
Tracking Error | 4,92 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 2,93 |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund I Acc (EUR) | 18,25 € | +0,11% | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc (EUR) | 30,50 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund Y Acc (EUR) | 34,84 € | +0,14% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,16 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,036 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,036 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,15 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Anthony Srom |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.03.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |