Fidelity Funds - Latin America Fund Y (USD)
Fonds
WKN: A1W4UJ ISIN: LU0936581320
8.195
7,8323
€
+0,18 $
+2,20%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Latin America Fund Y (USD)
| 7 Tage | +1,36% | lfd. Jahr | -6,16% |
| 1 Monat | -3,70% | 1 Jahr | +15,98% |
| 3 Monate | -2,57% | 3 Jahre | +1,02% |
| 6 Monate | +14,23% | 5 Jahre | -0,73% |
Strategie des Fidelity Funds - Latin America Fund Y (USD)
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
Fondsmanagement:
Herr Angel Ortiz
Risiko
| Fondsvolumen | 388,00 Mio |
| Auflagedatum | 09.10.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,09% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,65% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 19,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,62 |
| 12-Monats-Hoch | 8,79 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 6,94 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,91 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 18,22 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,47 $(0,43 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,23 $(0,22 €) |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,092 $(0,078 €) |
| 01.08.2018 | Ausschüttung | 0,14 $(0,12 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Angel Ortiz |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.10.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
