7 Tage | +2,30% | lfd. Jahr | +7,86% |
1 Monat | -1,67% | 1 Jahr | +20,59% |
3 Monate | +7,22% | 3 Jahre | +14,58% |
6 Monate | +23,63% | 5 Jahre | +56,25% |
Fondsvolumen | 249,15 Mio |
Auflagedatum | 04.12.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,86% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,85% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,82% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,46 |
12-Monats-Hoch | 20,60 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 16,17 US-Dollar |
Tracking Error | 3,27 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,60 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 23,63 |
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund I Acc (EUR) | 24,22 € | +1,86% | |
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund Y Acc (USD) | 19,4335 € | +1,54% | |
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A (USD) | 25,3065 € | +1,52% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,17 $(0,15 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,12 $(0,12 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,096 $(0,081 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Matt Jones |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.12.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |