7 Tage | +1,79% | lfd. Jahr | +5,31% |
1 Monat | +0,20% | 1 Jahr | +12,69% |
3 Monate | +3,70% | 3 Jahre | +26,28% |
6 Monate | +14,89% | 5 Jahre | +41,34% |
Fondsvolumen | 454,00 Mio |
Auflagedatum | 03.12.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,29% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,00 |
12-Monats-Hoch | 14,80 Euro |
12-Monats-Tief | 12,66 Euro |
Tracking Error | 4,05 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,51 |
Beta | 0,80 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 16,02 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - I ACC (EUR) | 15,75 € | +1,14% | |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A MINCOME (EUR) | 14,55 € | +1,10% | |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A (EUR) | 19,30 € | +0,73% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.05.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Michael Clark |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.12.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |