7 Tage | +0,88% | lfd. Jahr | +10,23% |
1 Monat | +4,02% | 1 Jahr | +15,75% |
3 Monate | +2,83% | 3 Jahre | +20,16% |
6 Monate | +18,46% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 124,14 Mio |
Auflagedatum | 31.05.2019 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,91% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,45% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,18 |
12-Monats-Hoch | 144,61 Euro |
12-Monats-Tief | 113,50 Euro |
Tracking Error | 8,27 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,11 |
Beta | 1,28 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | -11,12 |
24.04.2024 | Ausschüttung | 0,65 € |
24.04.2023 | Ausschüttung | 0,31 € |
05.04.2022 | Ausschüttung | 0,33 € |
KVG | LLB Swiss Investment AG |
Fondsmanager | Feri (Schweiz) AG |
Verwahrstelle | Basler Kantonalbank |
Aufgelegt in | Schweiz |
Auflagedatum | 31.05.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |