7 Tage | +0,49% | lfd. Jahr | +12,69% |
1 Monat | +6,28% | 1 Jahr | +18,00% |
3 Monate | +6,16% | 3 Jahre | +33,88% |
6 Monate | +20,66% | 5 Jahre | +87,19% |
Fondsvolumen | 6,84 Mio |
Auflagedatum | 31.05.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,20% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,23% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,86% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,96% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,15 |
12-Monats-Hoch | 135,65 Euro |
12-Monats-Tief | 103,70 Euro |
Tracking Error | 6,14 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 1,31 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,21 |
Treynor Ratio | 15,65 |
Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD I Dis. | - | - | |
Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD U Acc. | - | - | |
AGIF - Allianz Unconstr. Multi Asset Strategy IT2 (EUR) | 1.126,75 € | -0,11% |
02.08.2023 | Ausschüttung | 1,30 € |
13.09.2021 | Ausschüttung | 1,14 € |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.05.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World SMID Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |