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Favorit-Invest offensiv
Fonds
WKN: A0ET3Q ISIN: LU0224176221
202.04
201,55
€
-0,49 €
-0,24%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
3,09%
Fondsgröße
56,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Favorit-Invest offensiv
| 7 Tage | +0,95% | lfd. Jahr | +6,25% |
| 1 Monat | -0,89% | 1 Jahr | +14,44% |
| 3 Monate | +5,62% | 3 Jahre | +1,45% |
| 6 Monate | +16,94% | 5 Jahre | +33,21% |
Strategie des Favorit-Invest offensiv
Der Fonds investiert in Anteile an Investmentfonds. Die Aktienfondsquote kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.
Fondsmanagement:
Team der International Fund Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 56,05 Mio |
| Auflagedatum | 22.08.2005 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,96% |
| Ausgabeaufschlag | 3,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,45% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,96 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,32 |
| 12-Monats-Hoch | 205,70 Euro |
| 12-Monats-Tief | 171,13 Euro |
| Tracking Error | 3,18 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,15 |
| Beta | 1,31 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 8,95 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 18.08.2023 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 22.08.2022 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 20.08.2021 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 20.08.2020 | Ausschüttung | 0,90 € |
Stammdaten
| KVG | LRI Invest S.A. |
| Fondsmanager | Team der International Fund Management S.A. |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.08.2005 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
