7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | +1,27% |
1 Monat | +0,37% | 1 Jahr | +5,41% |
3 Monate | +1,06% | 3 Jahre | +3,86% |
6 Monate | +5,55% | 5 Jahre | +11,32% |
Fondsvolumen | 272,09 Mio |
Auflagedatum | 24.06.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,86% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,85% |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,62 |
12-Monats-Hoch | 504,95 Euro |
12-Monats-Tief | 470,87 Euro |
Tracking Error | 2,22 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,17 |
Beta | 0,62 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 2,78 |
Ethna-DEFENSIV T | 175,45 € | -0,12% | |
Ethna-DEFENSIV R-A | 84,53 € | -0,12% | |
Ethna-DEFENSIV SIA-T | 580,17 € | -0,12% |
09.04.2024 | Ausschüttung | 13,37 € |
11.04.2023 | Ausschüttung | 7,47 € |
05.04.2022 | Ausschüttung | 7,81 € |
09.04.2021 | Ausschüttung | 7,80 € |
KVG | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Fondsmanager | Herr Luca Pesarini |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.06.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |