Ethna-DEFENSIV SIA-A

Fonds
WKN:  A1KANR ISIN:  LU0868353987
503,21
-0,59 €
-0,12%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,86%
Fondsgröße
272 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Ethna-DEFENSIV SIA-A

7 Tage -0,13% lfd. Jahr +1,27%
1 Monat +0,37% 1 Jahr +5,41%
3 Monate +1,06% 3 Jahre +3,86%
6 Monate +5,55% 5 Jahre +11,32%

Strategie des Ethna-DEFENSIV SIA-A

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.
Fondsmanagement: Herr Luca Pesarini

Risiko

Fondsvolumen 272,09 Mio
Auflagedatum 24.06.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,86%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,85%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 2,65%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,41
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,62
12-Monats-Hoch 504,95 Euro
12-Monats-Tief 470,87 Euro
Tracking Error 2,22
Korrelation 0,86
Alpha 0,17
Beta 0,62
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 2,78

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Ausschüttungen des Fonds

09.04.2024 Ausschüttung 13,37 €
11.04.2023 Ausschüttung 7,47 €
05.04.2022 Ausschüttung 7,81 €
09.04.2021 Ausschüttung 7,80 €

Stammdaten

KVG ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager Herr Luca Pesarini
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.