7 Tage | +0,28% | lfd. Jahr | +0,11% |
1 Monat | +0,37% | 1 Jahr | +14,52% |
3 Monate | +5,03% | 3 Jahre | +11,95% |
6 Monate | +6,66% | 5 Jahre | +50,31% |
Fondsvolumen | 121,52 Mio |
Auflagedatum | 15.10.2018 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,99% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,97% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,95 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,83 |
12-Monats-Hoch | 742,75 Euro |
12-Monats-Tief | 628,73 Euro |
30.06.2023 | Ausschüttung | 7,03 € |
30.06.2022 | Ausschüttung | 6,99 € |
30.06.2021 | Ausschüttung | 4,95 € |
30.06.2020 | Ausschüttung | 5,85 € |
KVG | Kredietrust Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | MFS International (UK) Limited |
Verwahrstelle | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.10.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |