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ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (A)
Fonds
WKN: 970995 ISIN: AT0000858147
106.49
106,04
€
-0,45 €
-0,42%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,49%
Fondsgröße
59,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (A)
| 7 Tage | -0,77% | lfd. Jahr | +0,70% |
| 1 Monat | +1,27% | 1 Jahr | +6,69% |
| 3 Monate | +1,14% | 3 Jahre | +8,72% |
| 6 Monate | +12,72% | 5 Jahre | +20,44% |
Strategie des ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (A)
Der Investmentansatz dieses Fonds basiert auf einem aktiven Portfoliomanagement, das sich in seinen Kerninvestments am ATX-Prime Index orientiert. Über die Investition in Aktien hinaus kommen zur effizienten Positions-, Liquiditäts- und Risikosteuerung derivative Instrumente zum Einsatz.
Fondsmanagement:
Herr Michael Kukacka
Risiko
| Fondsvolumen | 56,89 Mio |
| Auflagedatum | 23.06.1986 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,47% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,12% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,61 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,29 |
| 12-Monats-Hoch | 106,76 Euro |
| 12-Monats-Tief | 0,00 Euro |
| Tracking Error | 3,00 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | -21,81 |
Ausschüttungen des Fonds
| 30.10.2023 | Ausschüttung | 2,25 € |
| 28.10.2022 | Ausschüttung | 2,25 € |
| 28.10.2021 | Ausschüttung | 2,50 € |
| 29.10.2020 | Ausschüttung | 1,75 € |
Stammdaten
| KVG | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | Herr Michael Kukacka |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 23.06.1986 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ATX 50 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
