7 Tage | +0,69% | lfd. Jahr | +4,61% |
1 Monat | -4,95% | 1 Jahr | +17,32% |
3 Monate | +2,58% | 3 Jahre | +20,36% |
6 Monate | +21,72% | 5 Jahre | +43,84% |
Fondsvolumen | 64,85 Mio |
Auflagedatum | 13.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,33 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,94 |
12-Monats-Hoch | 328,32 Euro |
12-Monats-Tief | 256,38 Euro |
Tracking Error | 3,48 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,21 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 16,25 |
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged) | 128,92 € | +1,24% | |
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD | 183,4021 € | +1,22% | |
JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged) | 134,67 € | +1,24% |
KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Geoffry Dailey |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.05.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Russell Midcap Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |