7 Tage | -0,34% | lfd. Jahr | -0,62% |
1 Monat | -1,06% | 1 Jahr | +5,40% |
3 Monate | -0,48% | 3 Jahre | -6,72% |
6 Monate | +5,61% | 5 Jahre | -1,62% |
Fondsvolumen | 309,30 Mio |
Auflagedatum | 03.02.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,29% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,88 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,39 |
12-Monats-Hoch | 102,32 Euro |
12-Monats-Tief | 95,05 Euro |
Tracking Error | 0,90 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,01 |
Beta | 1,18 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 3,00 |
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR | 358,36 € | -0,29% | |
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR | 14.345,5 € | -0,29% | |
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR | 13.891,66 € | -0,28% |
08.01.2024 | Ausschüttung | 1,30 € |
06.01.2023 | Ausschüttung | 0,88 € |
07.01.2022 | Ausschüttung | 0,74 € |
06.01.2021 | Ausschüttung | 1,70 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Fondsmanager | Herr Alexis Foret |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
Aufgelegt in | Frankreich |
Auflagedatum | 03.02.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return |
Geschäftsjahresende | 30.09. |