DekaLux-Geldmarkt: USD
Fonds
WKN: 974557 ISIN: LU0065060971
94.636
88,512
€
+0,009 $
+0,01%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
91,0 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des DekaLux-Geldmarkt: USD
| 7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | +1,32% |
| 1 Monat | +0,44% | 1 Jahr | +5,13% |
| 3 Monate | +0,90% | 3 Jahre | +7,33% |
| 6 Monate | +2,39% | 5 Jahre | +9,06% |
Strategie des DekaLux-Geldmarkt: USD
Der Fonds investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondsmanagement:
DEKA Team
Risiko
| Fondsvolumen | 84,21 Mio |
| Auflagedatum | 01.12.1995 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,57% |
| Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,46% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,42 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,95 |
| 12-Monats-Hoch | 94,62 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 90,02 US-Dollar |
| Tracking Error | 0,35 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,07 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | 0,21 |
| Treynor Ratio | 2,50 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 23.02.2024 | Ausschüttung | 4,27 $(3,95 €) |
| 24.02.2023 | Ausschüttung | 1,82 $(1,72 €) |
| 18.02.2022 | Ausschüttung | 0,96 $(0,84 €) |
| 19.02.2021 | Ausschüttung | 1,04 $(0,86 €) |
Stammdaten
| KVG | Deka International S.A. |
| Fondsmanager | DEKA Team |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.12.1995 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
