DekaLux-Bond A

Fonds
WKN:  971120 ISIN:  LU0011194601
56,62
+0,22 €
+0,39%
30.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
155 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des DekaLux-Bond A

7 Tage -1,27% lfd. Jahr -2,56%
1 Monat -1,32% 1 Jahr +1,13%
3 Monate -1,75% 3 Jahre -20,58%
6 Monate +4,59% 5 Jahre -12,02%

Strategie des DekaLux-Bond A

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa. Ergänzend können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro).
Fondsmanagement: DEKA Lux Team

Risiko

Fondsvolumen 154,81 Mio
Auflagedatum 17.10.1988
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,92%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,70%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,89
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,47
12-Monats-Hoch 57,79 Euro
12-Monats-Tief 53,48 Euro
Tracking Error 1,71
Korrelation 0,97
Alpha -0,30
Beta 1,23
Information Ratio -0,12
Treynor Ratio -1,02

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Ausschüttungen des Fonds

24.11.2023 Ausschüttung 1,53 €
11.11.2022 Ausschüttung 0,25 €
12.11.2021 Ausschüttung 0,44 €
13.11.2020 Ausschüttung 0,56 €

Stammdaten

KVG Deka International S.A.
Fondsmanager DEKA Lux Team
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.10.1988
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.