Deka-EuroFlex-Plus TF
Fonds
WKN: 765984 ISIN: LU0140354605
45.37
45,38
€
+0,01 €
+0,02%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
43,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Deka-EuroFlex-Plus TF
| 7 Tage | +0,13% | lfd. Jahr | +3,00% |
| 1 Monat | +0,47% | 1 Jahr | +8,31% |
| 3 Monate | +1,96% | 3 Jahre | +5,97% |
| 6 Monate | +4,60% | 5 Jahre | +7,61% |
Strategie des Deka-EuroFlex-Plus TF
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Der Schwerpunkt liegt dabei auf europäischen, hypothekenbesicherten Verbriefungen. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände.
Fondsmanagement:
DEKA Team
Risiko
| Fondsvolumen | 43,04 Mio |
| Auflagedatum | 01.03.2002 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,88% |
| Verwaltungsgebühr | 0,34% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,73% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,62 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 7,13 |
| 12-Monats-Hoch | 45,36 Euro |
| 12-Monats-Tief | 41,89 Euro |
| Tracking Error | 1,15 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | 0,20 |
| Beta | 0,46 |
| Information Ratio | -0,28 |
| Treynor Ratio | 10,13 |
Ähnliche Fonds
| Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BI-EUR | - | - | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 133,26 € | -0,86% | |
| Hamburger Stiftungsfonds P | 83,27 € | -0,12% |
Ausschüttungen des Fonds
| 23.02.2024 | Ausschüttung | 0,99 € |
| 10.11.2023 | Ausschüttung | 0,70 € |
| 24.02.2023 | Ausschüttung | 0,070 € |
| 21.02.2020 | Ausschüttung | 0,15 € |
Stammdaten
| KVG | Deka International S.A. |
| Fondsmanager | DEKA Team |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.03.2002 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
