Deka-EuroFlex-Plus CF
Fonds
WKN: DK0AYD ISIN: LU0192794724
48.01
48,02
€
+0,01 €
+0,02%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
61,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Deka-EuroFlex-Plus CF
| 7 Tage | +0,13% | lfd. Jahr | +3,11% |
| 1 Monat | +0,50% | 1 Jahr | +8,70% |
| 3 Monate | +2,05% | 3 Jahre | +7,11% |
| 6 Monate | +4,79% | 5 Jahre | +9,56% |
Strategie des Deka-EuroFlex-Plus CF
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Der Schwerpunkt liegt dabei auf europäischen, hypothekenbesicherten Verbriefungen. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände.
Fondsmanagement:
DEKA Lux Team
Risiko
| Fondsvolumen | 61,58 Mio |
| Auflagedatum | 26.05.2004 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,51% |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Verwaltungsgebühr | 0,34% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,08% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 7,60 |
| 12-Monats-Hoch | 48,00 Euro |
| 12-Monats-Tief | 44,17 Euro |
| Tracking Error | 1,16 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,24 |
| Beta | 0,46 |
| Information Ratio | -0,25 |
| Treynor Ratio | 11,08 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 23.02.2024 | Ausschüttung | 1,62 € |
| 10.11.2023 | Ausschüttung | 0,34 € |
| 24.02.2023 | Ausschüttung | 0,48 € |
| 18.02.2022 | Ausschüttung | 0,28 € |
Stammdaten
| KVG | Deka International S.A. |
| Fondsmanager | DEKA Lux Team |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.05.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |