7 Tage | +2,12% | lfd. Jahr | -0,80% |
1 Monat | -0,55% | 1 Jahr | -4,99% |
3 Monate | +1,74% | 3 Jahre | -0,59% |
6 Monate | +8,83% | 5 Jahre | +4,28% |
Fondsvolumen | 2.372,60 Mio |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 0,85% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,87% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,96% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 12,73 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,70 |
12-Monats-Hoch | 102,26 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 85,11 Schweizer Franken |
Tracking Error | 8,09 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | -0,41 |
Beta | 1,34 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -2,52 |
DWS Invest Global Infrastructure LDH (P) | 92,97 € | +0,75% | |
DWS Invest Global Infrastructure TFCH (P) | 119,82 € | +0,75% | |
DWS Invest Global Infrastructure TFD | 108,265 € | +1,26% |
08.03.2024 | Ausschüttung | 4,68 CHF(4,87 €) |
10.03.2023 | Ausschüttung | 4,43 CHF(4,52 €) |
04.03.2022 | Ausschüttung | 4,86 CHF(4,79 €) |
05.03.2021 | Ausschüttung | 4,66 CHF(4,20 €) |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Manoj Patel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |