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Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency I
Fonds
WKN: A14U9N ISIN: LU1204911488
13.245
12,401
€
+0,023 $
+0,17%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,76%
Fondsgröße
217 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency I
| 7 Tage | -0,37% | lfd. Jahr | +1,08% |
| 1 Monat | -2,14% | 1 Jahr | +12,44% |
| 3 Monate | +2,07% | 3 Jahre | -6,63% |
| 6 Monate | +13,18% | 5 Jahre | +4,82% |
Strategie des Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency I
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.
Fondsmanagement:
Herr Søren Mørch
Risiko
| Fondsvolumen | 201,60 Mio |
| Auflagedatum | 24.06.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,76% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 17:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,34 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,35 |
| 12-Monats-Hoch | 13,55 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 11,58 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,58 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,15 |
| Beta | 1,27 |
| Information Ratio | 0,24 |
| Treynor Ratio | 9,85 |
Stammdaten
| KVG | Danske Invest Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Søren Mørch |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.06.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
