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CONREN Fortune St A
Fonds
WKN: A1J2JA ISIN: LU0814625934
146.77
146,07
€
-0,70 €
-0,48%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,26%
Fondsgröße
60,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des CONREN Fortune St A
| 7 Tage | -0,04% | lfd. Jahr | +6,38% |
| 1 Monat | -0,63% | 1 Jahr | +14,06% |
| 3 Monate | +4,16% | 3 Jahre | +7,78% |
| 6 Monate | +15,11% | 5 Jahre | +18,48% |
Strategie des CONREN Fortune St A
Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen und attraktiven Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Fondsmanagement:
Altrafin Advisory AG
Risiko
| Fondsvolumen | 60,00 Mio |
| Auflagedatum | 25.09.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,25% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,18% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,48% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,34% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,45 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,57 |
| 12-Monats-Hoch | 148,39 Euro |
| 12-Monats-Tief | 125,96 Euro |
| Tracking Error | 3,96 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,42 |
| Beta | 0,86 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 15,56 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 19.10.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 17.09.2018 | Ausschüttung | 0,60 € |
| 01.09.2017 | Ausschüttung | 1,10 € |
Stammdaten
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | Altrafin Advisory AG |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.09.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
