7 Tage | -0,32% | lfd. Jahr | -1,75% |
1 Monat | -1,30% | 1 Jahr | -0,95% |
3 Monate | -1,33% | 3 Jahre | -5,67% |
6 Monate | +3,63% | 5 Jahre | -2,32% |
Fondsvolumen | 743,54 Mio |
Auflagedatum | 19.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,20% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,03 |
12-Monats-Hoch | 83,55 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 78,54 Schweizer Franken |
Tracking Error | 6,01 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | -0,34 |
Beta | 1,68 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | -1,63 |
Carmignac Portfolio Global Bond A USD Hdg acc | 128,018 € | -0,60% | |
Carmignac Portfolio Global Bond F CHF Hdg acc | 133,9370 € | -0,05% | |
Carmignac Portfolio Global Bond F USD Hdg acc | 147,9867 € | +0,15% |
10.04.2024 | Ausschüttung | 0,17 CHF(0,17 €) |
11.03.2024 | Ausschüttung | 0,17 CHF(0,18 €) |
09.02.2024 | Ausschüttung | 0,17 CHF(0,18 €) |
10.01.2024 | Ausschüttung | 0,26 CHF(0,28 €) |
KVG | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
Fondsmanager | Frau Rose Ouahba |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan GBI Global Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |