7 Tage | +0,74% | lfd. Jahr | -0,64% |
1 Monat | -0,24% | 1 Jahr | +0,78% |
3 Monate | -0,61% | 3 Jahre | -2,74% |
6 Monate | +3,46% | 5 Jahre | +8,06% |
Fondsvolumen | 743,54 Mio |
Auflagedatum | 19.07.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,20% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,20% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,69 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,66 |
12-Monats-Hoch | 98,15 Euro |
12-Monats-Tief | 91,80 Euro |
Tracking Error | 1,83 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,21 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | -2,60 |
Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc | 1.470,7 € | +0,37% | |
Carmignac Portfolio Global Bond Inc A EUR | 87,24 € | 0,00% | |
Carmignac Portfolio Global Bond F EUR acc | 140,668 € | 0,00% |
30.04.2024 | Ausschüttung | 1,60 € |
28.04.2023 | Ausschüttung | 1,75 € |
29.04.2022 | Ausschüttung | 0,88 € |
30.04.2021 | Ausschüttung | 1,29 € |
KVG | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
Fondsmanager | Frau Rose Ouahba |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.07.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan Global Government Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |