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BW PORTFOLIO 40
Fonds
WKN: DK094H ISIN: DE000DK094H2
58.19
57,88 €
-0,31 €
-0,53%
29.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,79%
Fondsgröße
138 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BW PORTFOLIO 40
| 7 Tage | -0,62% | lfd. Jahr | +3,62% |
| 1 Monat | +0,84% | 1 Jahr | +8,33% |
| 3 Monate | +1,33% | 3 Jahre | +5,17% |
| 6 Monate | +5,72% | 5 Jahre | +22,35% |
Strategie des BW PORTFOLIO 40
Der Fonds investiert 50% bis 70% seiner Anlagen in Rentenfonds und 30% bis 50% in Aktienfonds, immer in Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung.
Fondsmanagement:
Herr Stefan Boros
Risiko
| Fondsvolumen | 137,70 Mio |
| Auflagedatum | 14.01.2008 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,72% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,06% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,62% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,25 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,06 |
| 12-Monats-Hoch | 58,47 Euro |
| 12-Monats-Tief | 52,11 Euro |
| Tracking Error | 1,32 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 0,91 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 4,61 |
Ähnliche Fonds
| BW Portfolio 20 | 47,62 € | -0,46% | |
| Meritum Capital - Accumulator R | 159,45 € | -0,26% | |
| Meritum Capital - Accumulator I | 169,21 € | -0,27% |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.11.2023 | Ausschüttung | 0,94 € |
| 11.03.2020 | Ausschüttung | 0,030 € |
| 11.03.2019 | Ausschüttung | 0,17 € |
| 12.03.2018 | Ausschüttung | 0,31 € |
Stammdaten
| KVG | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Herr Stefan Boros |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.01.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
