7 Tage | -0,22% | lfd. Jahr | -0,40% |
1 Monat | -1,75% | 1 Jahr | +6,28% |
3 Monate | -0,78% | 3 Jahre | +2,32% |
6 Monate | +7,09% | 5 Jahre | +14,07% |
Fondsvolumen | 243,45 Mio |
Auflagedatum | 15.07.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,56% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,26% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,07% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,50 |
12-Monats-Hoch | 120,99 Euro |
12-Monats-Tief | 110,09 Euro |
Tracking Error | 2,30 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 0,88 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 5,27 |
BRW Balanced Return P | 103,17 € | -0,55% | |
BRW Balanced Return Institutional | 115,87 € | -0,56% | |
BRW Balanced Return Direct | 108,44 € | -0,55% |
15.08.2023 | Ausschüttung | 3,65 € |
15.08.2022 | Ausschüttung | 3,50 € |
16.08.2021 | Ausschüttung | 3,50 € |
14.08.2020 | Ausschüttung | 3,10 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.07.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |