7 Tage | - | lfd. Jahr | - |
1 Monat | - | 1 Jahr | - |
3 Monate | - | 3 Jahre | - |
6 Monate | - | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 129,00 Mio |
Auflagedatum | 19.09.2018 |
Fondswährung | Japanischer Yen |
TER | 0,75% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
High Income Loan Fund H-USD | - | - | |
High Income Loan Fund L-SGD | - | - | |
High Income Loan Fund S-USD (MFDiv) | - | - |
30.06.2022 | Ausschüttung | 414,68 ¥(2,92 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Justin Jewell |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.09.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) |
Geschäftsjahresende | 30.06. |