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BNY Mellon Asian Income Fund EUR A (Inc.)
Fonds
WKN: A14QLC ISIN: IE00BP4JQD23
1.08
1,0806
€
+0,0006 €
+0,06%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,09%
Fondsgröße
25,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BNY Mellon Asian Income Fund EUR A (Inc.)
| 7 Tage | +1,89% | lfd. Jahr | +0,52% |
| 1 Monat | -2,72% | 1 Jahr | +9,32% |
| 3 Monate | +2,03% | 3 Jahre | +3,80% |
| 6 Monate | +7,71% | 5 Jahre | +13,87% |
Strategie des BNY Mellon Asian Income Fund EUR A (Inc.)
Der Feeder-Fonds investiert direkt in den Newton Asian Income Fund (Master-Fonds). Anlageziel des Master-Fonds ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anteilen (d.h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen zu generieren, die in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) notiert werden und in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) vertreten sind.
Fondsmanagement:
Frau Zoe Kan
Risiko
| Fondsvolumen | 25,03 Mio |
| Auflagedatum | 08.08.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,00% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,05 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,54 |
| 12-Monats-Hoch | 1,12 Euro |
| 12-Monats-Tief | 0,99 Euro |
| Tracking Error | 3,64 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,53 |
| Beta | 0,84 |
| Information Ratio | 0,14 |
| Treynor Ratio | 6,40 |
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| JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD | 77,5842 € | -0,04% |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.04.2024 | Ausschüttung | 0,0087 € |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,0085 € |
| 02.10.2023 | Ausschüttung | 0,0097 € |
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,016 € |
Stammdaten
| KVG | BNY Mellon Global Management Limited |
| Fondsmanager | Frau Zoe Kan |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 08.08.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
