7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | +2,41% |
1 Monat | -3,84% | 1 Jahr | +8,24% |
3 Monate | +2,95% | 3 Jahre | -26,56% |
6 Monate | +26,46% | 5 Jahre | +27,47% |
Fondsvolumen | 135,28 Mio |
Auflagedatum | 31.01.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,81% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,81 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,27 |
12-Monats-Hoch | 387,17 Euro |
12-Monats-Tief | 290,79 Euro |
Tracking Error | 6,17 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,53 |
Beta | 1,18 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 5,40 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap P Cap | 267,13 € | -1,44% | |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap I Cap | 57,94 € | -1,45% | |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap C Cap | 470,34 € | +0,18% |
19.04.2024 | Ausschüttung | 10,40 € |
19.04.2023 | Ausschüttung | 10,85 € |
20.04.2022 | Ausschüttung | 10,42 € |
20.04.2021 | Ausschüttung | 7,83 € |
KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Dan Fredrikson |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.01.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Carnegie Small CSX Return Nordic Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |