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BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd I EUR AIDiv
Fonds
WKN: A12E2W ISIN: LU0549545654
102.99
103,07 €
+0,08 €
+0,08%
30.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,57%
Fondsgröße
2,38 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd I EUR AIDiv
| 7 Tage | -0,24% | lfd. Jahr | -0,16% |
| 1 Monat | +0,16% | 1 Jahr | +4,86% |
| 3 Monate | +0,35% | 3 Jahre | -10,62% |
| 6 Monate | +2,42% | 5 Jahre | -1,72% |
Strategie des BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd I EUR AIDiv
Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Herr Mark Dowding
Risiko
| Fondsvolumen | 2.409,00 Mio |
| Auflagedatum | 26.06.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,57% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,57% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,71% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,76 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,22 |
| 12-Monats-Hoch | 103,94 Euro |
| 12-Monats-Tief | 96,11 Euro |
| Tracking Error | 1,69 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 1,19 |
Ähnliche Fonds
| Edmond de Rothschild Fund Equity Euro Core N EUR | - | - | |
| HI-Volatilitätsstrategie | 45,20 € | -0,27% | |
| BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd I CHF | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 30.06.2023 | Ausschüttung | 1,76 € |
| 30.06.2022 | Ausschüttung | 0,95 € |
| 30.06.2021 | Ausschüttung | 1,18 € |
| 30.06.2020 | Ausschüttung | 1,66 € |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Mark Dowding |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.06.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Euro-Aggregate Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
