7 Tage | -0,18% | lfd. Jahr | +0,47% |
1 Monat | -0,42% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +0,58% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +6,81% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 2.277,00 Mio |
Auflagedatum | 11.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,51% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,82% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 8,01 |
Korrelation | 0,05 |
Alpha | 0,82 |
Beta | 0,04 |
Information Ratio | 0,02 |
Swisscanto (LU) Bond Fd Sust. Global High Yield ATH CHF | 118,6053 € | +0,01% | |
JPM US Short Duration Bond Fund D (acc) - USD | 103,6463 € | +0,02% | |
BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A (EUR) | 429,49 € | +0,03% |
30.06.2023 | Ausschüttung | 3,16 $(2,89 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 1,63 $(1,56 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 1,91 $(1,61 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | iBoxx Euro Corporates Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |