7 Tage | +0,22% | lfd. Jahr | +3,80% |
1 Monat | +1,11% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +2,03% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +5,02% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 129,00 Mio |
Auflagedatum | 09.12.2014 |
Fondswährung | Euro |
TER | 1,05% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 1,14 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 7,17 |
High Income Loan Fund S-CHF | - | - | |
High Income Loan Fund H-CHF | - | - | |
High Income Loan Fund S-USD | 148,9460 € | +0,06% |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Justin Jewell |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.12.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) |
Geschäftsjahresende | 30.06. |