7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | +1,41% |
1 Monat | -0,24% | 1 Jahr | +10,45% |
3 Monate | +0,62% | 3 Jahre | +4,09% |
6 Monate | +7,93% | 5 Jahre | +9,80% |
Fondsvolumen | 353,00 Mio |
Auflagedatum | 03.11.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,41% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,41% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,69% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,50 |
12-Monats-Hoch | 102,80 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 92,37 US-Dollar |
Tracking Error | 6,53 |
Korrelation | 0,04 |
Alpha | 0,93 |
Beta | 0,06 |
Information Ratio | 0,03 |
Robeco FinTech (EUR) D | 151,03 € | -1,60% | |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund I Performance | 257,40 € | -0,29% | |
Thematics Meta Fund R/A (EUR) | 165,58 € | -0,79% |
30.06.2023 | Ausschüttung | 5,92 $(5,43 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 4,25 $(4,05 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 4,93 $(4,16 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Justin Jewell |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.11.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, fully hedged against EUR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |