7 Tage | +0,35% | lfd. Jahr | +1,12% |
1 Monat | -1,10% | 1 Jahr | +10,97% |
3 Monate | +0,72% | 3 Jahre | -1,29% |
6 Monate | +10,54% | 5 Jahre | +3,73% |
Fondsvolumen | 1.466,84 Mio |
Auflagedatum | 29.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,42% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,19 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,69 |
12-Monats-Hoch | 88,94 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 78,59 US-Dollar |
Tracking Error | 2,58 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | 0,42 |
Beta | 1,10 |
Information Ratio | 0,18 |
Treynor Ratio | 9,28 |
BlueBay Global High Yield Bond Fund I USD (AIDiv) | - | - | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund M USD | - | - | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund B GBP | 152,3210 € | +0,23% |
30.06.2023 | Ausschüttung | 5,75 $(5,27 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 5,36 $(5,12 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 5,63 $(4,75 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |