7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | +3,28% |
1 Monat | +1,79% | 1 Jahr | +9,87% |
3 Monate | +2,11% | 3 Jahre | -6,68% |
6 Monate | +7,63% | 5 Jahre | -4,62% |
Fondsvolumen | 174,82 Mio |
Auflagedatum | 08.12.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,27% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,21 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,88 |
12-Monats-Hoch | 79,46 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 71,29 US-Dollar |
Tracking Error | 1,91 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,17 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 6,86 |
30.06.2023 | Ausschüttung | 5,01 $(4,59 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 5,43 $(5,18 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 5,77 $(4,87 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Anthony Kettle |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index Hedged EUR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |