7 Tage | -0,42% | lfd. Jahr | +0,04% |
1 Monat | -2,24% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +1,65% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +11,50% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 597,64 Mio |
Auflagedatum | 13.02.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,90% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 12,35% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 2,02 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 1,16 |
Information Ratio | 0,22 |
Treynor Ratio | 11,50 |
30.06.2023 | Ausschüttung | 9,17 $(8,41 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 7,11 $(6,78 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 6,33 $(5,34 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Frau Polina Kurdyavko |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.02.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified |
Geschäftsjahresende | 30.06. |