7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | +1,24% |
1 Monat | -1,03% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +1,27% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +8,89% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 171,81 Mio |
Auflagedatum | 11.12.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,20% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,33% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 1,95 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,03 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 5,59 |
30.06.2023 | Ausschüttung | 3,92 $(3,59 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 4,26 $(4,07 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 4,55 $(3,84 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Anthony Kettle |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.12.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified |
Geschäftsjahresende | 30.06. |